越南股市——今年哪个板块最具有爆发潜力?

06/01/2023
huyennn
今年,尽管多家机构预测各企业将继续面对许多困难和挑战,但凭借企业的增长潜力以及今年经济发展前景对企业的影响,分析师和投资者仍期望2023 年将有板块表现优于大盘。

今年,尽管多家机构预测各企业将继续面对许多困难和挑战,但凭借企业的增长潜力以及今年经济发展前景对企业的影响,分析师和投资者仍期望2023 年将有板块表现优于大盘。

2023年影响股票市场的事件

2022 年越南指数收于 1007 点,与年初相比下跌近 33%,是过去一年全球跌幅最大的两个指数之一。 除了收紧货币政策带来的影响外,越南股市也受到企业债券市场以及股票操纵等一系列违规行为的影响。

然而,尽管多家机构预测各企业将继续面对许多困难和挑战,但凭借企业的增长潜力以及今年经济发展前景对企业的影响,分析师和投资者仍期望2023 年将有板块表现优于大盘。

影响市场的第一事件是在利率环境持续上行并维持在高位的情况下,建筑、房地产等资金密集型板块仍将受到较大影响,相反,现金流充裕、银行存款一直处于高位的板块将从中受益,例如保险板块。

第二事件,在高通胀和衰退风险的背景下,具有防御性、有涨价能力而又不会对产品消费造成太大负面影响的板块,也可以成为投资者的较佳选择。

越南将2023年的通胀目标从2022年的4%上调至4.5%,显示出2023年控制通胀的压力很大。同时,虽然2022年GDP增长率超过8%,但经济开始出现放缓迹象。近期公布的 12 月采购经理指数(PMI)从 11 月的 47.4 点降至 46.4 点,该指数已连续第二次跌破 50 点的中性水平,反映出制造行业的经营条件持续下降。

在当前经济背景下,预计食品、牲畜、药品等消费品或电力、水和医疗保健等公用事业板块不会受到太大影响。在经济持有较大风险的背景下,这些板块甚至可以从希望保持稳定的投资者吸引现金流。此外,食品、畜牧板块也可以从中国经济的重新开放政策中受益。

从新的政策中受益的板块

经过严格的疫情防控期间后,中国在 2022 年的最后几周改变其对 Covid-19 疫情防控的政策,考虑重新开放经济。据高盛预测,预计全球第二大经济体—中国将在农历新年旅游旺季过后,从2023年第二季度初开始对外开放。

因此,此前受中国严格抗疫政策影响的行业有望在2023年复苏并实现更好的增长。

除了粮食、食品等对中国出口的板块外,还有过去两年因 Covid-19 疫情而受到严重影响的旅游业。2022 年,虽然有部分恢复,但由于中国为防控 Covid-19 而采取更严格的关闭措施,因此并未达到预期。

同样,当越南航空重新恢复飞往中国的多条航线,并且与许多其他国家也将开通新航线时,航空业也有望在2023年良好恢复。

此外,由于美元债务规模较大,当美元兑越南盾汇率再次趋于稳定时,也有助于航空板块的企业降低汇率风险。

当中国重新开放时,水产版块也将受益,因为统计数据显示,在2016-2021年期间,中国市场平均每年占越南水产品出口份额的12.6%。其中,查鱼和虾类是该市场的主要出口产品。

此外,随着房地产板块的困难,民用建筑行业也受到负面影响,相反,得益于 2023 年公共投资的加速,基建板块和石材、水泥、钢材等部分建材企业可能会更快复苏。

最后,受益于数字化转型的趋势,不仅在私营部门,甚至公共部门都在积极推动和实施数字化转型,2023 年信息技术板块将继续拥有许多增长机会。

特别是过去疫情爆发的两年,数字化转型、数字化营销活动、在线交易或远程工作的需求越来越普遍。 因此,对技术的投资将继续强劲增长。

 

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